B10. Clôture : rapport X et clôture Z🔗
En bref🔗
En fin de service, deux opérations distinctes :
- Rapport X : une lecture de contrôle de la journée — il ne clôture rien, on peut le faire autant de fois qu'on veut.
- Clôture Z : la clôture officielle de la caisse — un document fiscal définitif et immuable (NF525). On ne la fait qu'une fois à la fermeture.
Pour qui / quand🔗
Pour le Caissier ou le Manager, en cours de journée (X) et à la fermeture (Z).
Prérequis🔗
🔑 Voir le rapport X / Voir le rapport Z
Comment y accéder🔗
Écran de vente → icône Rapports (en haut) → onglets Caisse (rapport X) et Clôtures Z.
Le rapport X (lecture de contrôle)🔗
Onglet Caisse :
Le X-REPORT indique « Rapport de consultation (ne clôture pas la caisse) » et résume la période :
- Résumé des ventes : nombre de tickets, total brut TTC, total HT, TVA collectée, total remboursements, total net encaissé.
- Détail par mode de paiement (espèces, carte, ticket resto) avec tickets, CA et % CA.
- Ventes par type de commande (sur place, à emporter…).
- Indicateurs : ticket moyen…
À quoi sert le X ?
Faire un point en cours de journée (ex. relève de midi) sans clôturer. Vous pouvez le consulter et l'imprimer à volonté.
La clôture Z (officielle)🔗
Onglet Clôtures Z :
« Les clôtures Z sont créées lors de la fermeture de caisse. » Ce sont des Documents fiscaux NF525 – Immuables. La liste affiche chaque clôture passée avec son numéro, sa date, son auteur, son chiffre d'affaires et son nombre de transactions.
En ouvrant une clôture, on obtient le Z-REPORT complet :
Un Z contient notamment :
- N° Z, n° de session, appareil, caissier ;
- Période couverte et durée ;
- Compteurs de tickets (n° de début et de fin, nombre) — la chaîne fiscale ;
- Résumé des ventes : brut TTC, HT, TVA, remises, annulations, remboursements, net encaissé ;
- Ventes par caissier et passations de caisse.
- Action Réimprimer.
Messages & cas particuliers🔗
- La clôture Z est définitive : une fois faite, la période est verrouillée et la numérotation des tickets repart sur la période suivante. On ne peut ni la modifier ni la supprimer (NF525).
- La recherche de ticket en caisse est limitée à la session ouverte ; les tickets des journées clôturées sont consultables via leur clôture Z.
Astuces🔗
- Faites un rapport X avant la clôture pour vérifier que tout est cohérent (espèces comptées vs théorique).
- Ne lancez la clôture Z qu'une fois toutes les ventes terminées et le tiroir compté.