L’écran Export comptable prépare un lot d’écritures à partir de clôtures Z sélectionnées. Il est distinct du téléchargement d’un rapport X/Z et de la sauvegarde complète de la caisse.
Repère visuel
Agrandir la captureChoisir les clôtures
Ouvrez Export comptable avec les autorisations nécessaires.
Sélectionnez la période, puis actualisez les clôtures disponibles.
Cochez les clôtures Z à inclure. Vérifiez leur caisse, date et périmètre pour éviter les omissions et les exports répétés.
Lancez Générer et attendez le lot obtenu. Cette action ne clôture pas une nouvelle session de caisse.
Vérifier et verrouiller
Ouvrez le lot dans Lots générés. Contrôlez les lignes, les comptes, les sources et les totaux débit/crédit. Utilisez la pagination pour parcourir les écritures. Faites vérifier la correspondance comptable par la personne responsable avant de verrouiller.
Verrouiller fige le lot selon le parcours prévu. Vérifiez le périmètre avant confirmation ; ne verrouillez pas simplement pour faire disparaître un avertissement.
Télécharger et retrouver
Choisissez le format proposé et contrôlez le fichier réellement téléchargé. Le téléchargement d’un lot verrouillé met à jour son état d’export dans le BO. Le fichier n’est pas automatiquement importé dans votre logiciel comptable ni envoyé à votre comptable.
En cas d’interruption, retrouvez d’abord le lot existant et son état avant d’en générer un autre. Conservez sa référence avec le fichier transmis. Les exports et fonctions de traçabilité ne constituent pas une certification NF525 : elle n’est pas obtenue.