درج النقود وحركات الصندوق

باختصار

يتتبّع الصندوق نقود الدرج: فتح الجلسة (الرصيد الافتتاحي)، ودخول/خروج النقد خلال اليوم (حركات الصندوق)، والدفع للمورّد، والفتح اليدوي للدرج. كل شيء مُسجَّل لأجل التحقق في نهاية الخدمة.

لمن / متى

لـأمين الصندوق، على مدار اليوم.

المتطلبات

🔑 فتح الدرج · دخول/خروج نقد · دفع للمورّد (حسب الإجراء)

فتح الجلسة (الرصيد الافتتاحي)

في بداية الخدمة، تبدأ جلسة الصندوق بـالرصيد الافتتاحي:

• الرصيد الافتتاحي: مبلغ النقود الموجود في الدرج عند البداية.

• ملاحظات (اختياري).

• بدء الجلسة.

يُستخدم هذا المبلغ كنقطة انطلاق لـالتحقق من الفروقات عند تقفيل Z.

حركات الصندوق

خلال اليوم، قد يدخل النقد إلى الدرج أو يخرج منه خارج المبيعات. يسجّل عنصر حركة الصندوق هذه العمليات:

• دخول نقد (إضافة نقد).

• خروج نقد (سحب، مصروف).

كل حركة مؤرّخة ومُسجَّلة، وتظهر في تبويب الحركات في التقارير.

الدفع لمورّد

يسجّل عنصر دفع للمورّد خروج نقد لتسوية مستحقات مورّد مباشرة من الصندوق (مثال توصيل خبز يُدفع نقدًا). يُخصَم المبلغ من الدرج ويُسجَّل.

فتح الدرج يدويًا

يفتح عنصر فتح الدرج درج النقود دون بيع (مثال لصرف العملة). هذا الإجراء مُسجَّل وقد يتطلب إذنًا.

الرسائل والحالات الخاصة

• يُسجَّل أي فتح للدرج خارج البيع (أمان / تدقيق).

• تؤثر حركات الصندوق في الرصيد النظري للدرج مقارنةً بالعدّ الفعلي في نهاية الخدمة.

نصائح

• سجّل فورًا كل خروج نقد (مورّد، مصروف): فهذا ما يجنّب فرقًا غير مفسَّر عند التقفيل.

• عُدّ رصيدك قبل فتح الجلسة، لا بعدها.

انظر أيضًا

• B6. تحصيل الدفع · B10. تقفيل X / Z

• A8. تكوين الأجهزة الطرفية (درج النقود)